richiesta-software/richiesta.md

# Richiesta del cliente
**Progetto:** Gestionale per enti del Terzo Settore
**Documento:** `richiesta.md` (documento base: gli altri documenti si allineano a questo)
**Versione:** 0.3.1 · **Data:** 27/09/2026 · **Stato:** Bozza, da validare con il cliente
**Allineato a:** fonti del cliente del 25/09/2026 · **Schema di versione:** vedi `indice-documenti.md`

**Fonti:**
- **[D]** `fonti/2026-09-25/funzioni software.docx`: funzioni richieste, divise in "di base indispensabili" e "aggiuntive"
- **[X]** `fonti/2026-09-25/Software.xlsx`: tabella Moduli / Funzioni / Contenuti / Operatore / Note

**Cosa contiene:** cosa deve fare il software e cosa è stato deciso.
**Dove trovare il resto:** processi passo per passo in `workflow.md` · domande aperte, dubbi architetturali, rischi e verifiche legali in `domande-cliente.md` · costi in `costi-ricorrenti.md`.

**Legenda:** ✅ deciso · ⏳ aperto (domanda in `domande-cliente.md`) · 🔸 ipotesi da confermare

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## 1. Quadro generale

### 1.1 Modello di business

✅ **Piattaforma multi-ente (D2):** uno **studio professionale** usa il software per gestire **molti enti del Terzo Settore** suoi clienti. Ogni ente vede solo i propri dati, lo studio li vede tutti (RT-1). ⏳ Numero di enti: Q1.

### 1.2 Attori

✅ **Terminologia (D1):** le due fonti usano "interno" con significati diversi. Qui, come in [X], **interno = studio** ed **esterno = ente**.

| Attore | Chi è | Cosa fa |
|---|---|---|
| **Studio** (operatore interno) | Professionista dello studio committente | Offerte, anagrafiche enti, imputazione contabile, circolari, time sheet; controlla e approva i documenti degli enti |
| **Ente** (operatore esterno) | Referente dell'ente cliente | Inserisce soci, volontari e lavoratori, compila i libri sociali, carica i documenti contabili |
| **Interessati** (non utenti) | Soci, volontari, dipendenti, collaboratori, sostenitori… | Persone di cui si trattano i dati; non accedono al sistema |

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## 2. Moduli

**Fase:** fase 1 = funzioni che [D] chiama "di base indispensabili"; fase 2 = funzioni "aggiuntive". Eccezione: M8 in fase 1 (D3).
**Stato:** *Definito* se nessun dubbio aperto ne cambia la struttura; altrimenti è indicata la domanda.

| # | Modulo | Cosa fa | Fase | Chi inserisce i dati | Chi controlla / usa il risultato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Gestione cliente e contrattualistica | Offerte, firme, scadenziario e proforma dello studio verso gli enti | 1 | Studio | Ente (firma l'offerta, riceve i proforma) | Definito (dettagli: Q3, Q4, Q5) |
| M2 | Anagrafica enti | Scheda di ogni ente cliente | 1 | Studio | Studio | Definito |
| M3 | Anagrafiche collegate | Registro di soci, volontari, dipendenti e altre persone dell'ente | 1 | Ente | Ente; i dati alimentano M4 e M7 | Definito (dettagli: Q8) |
| M4 | Libri sociali | Libro soci, registro volontari, verbali, con marca temporale | 1 | Ente | Studio controlla, poi stampa e archiviazione definitiva | Definito (dettagli: Q9) |
| M5 | Contabilità | Documenti contabili, Modello D e relazione illustrativa | 1 | Ente (carica documenti, scrive la relazione) | Studio (imputa i movimenti sulle voci del Modello D) | Definito (dettagli: Q10) |
| M6 | Progettazione | Stesura guidata di progetti per bandi | 1 | Ente e studio | Ente e studio | ⏳ Q13, Q19 |
| M7 | Rendicontazione sociale | Stesura guidata del bilancio sociale | 2 | Ente e studio | Ente e studio | ⏳ Q14, Q19 |
| M8 | Circolari | Comunicazioni dello studio agli enti su scadenze e adempimenti | 1 | Studio | Ente (via email e nell'app) | Definito |
| M9 | Valutazione volontariato | Time sheet di volontari e dipendenti, con valorizzazione delle ore | 2 | Studio | Studio | Definito (dettagli: Q15) |

**Fase 1:** M1, M2, M3, M4, M5, M6, M8 · **Fase 2:** M7, M9.

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## 3. Requisiti funzionali per modulo

**RF** = requisito funzionale · **Fonte:** [D], [X] o decisione (Dn, §7).

### M1: Gestione cliente e contrattualistica (fase 1)

Gestire il rapporto commerciale tra studio ed ente, dall'offerta all'incasso.

| ID | Requisito | Fonte |
|---|---|---|
| RF-1.1 | Catalogo dei **servizi** dello studio, vendibili **singolarmente o a pacchetto** ⏳ Q3 | D |
| RF-1.2 | Composizione di **preventivi/offerte** a partire dal catalogo | D + X |
| RF-1.3 | Nell'offerta vanno indicate **modalità di pagamento e scadenze** | D |
| RF-1.4 | Invio dell'offerta all'ente e **firma digitale** per l'accettazione ⏳ Q4 | D + X |
| RF-1.5 | L'offerta comprende l'**informativa privacy**, con firma di presa visione | D + X |
| RF-1.6 | L'offerta comprende la **raccolta dati antiriciclaggio**, con firma | D + X |
| RF-1.7 | **Scadenziario** dei pagamenti, generato dalle condizioni dell'offerta | X |
| RF-1.8 | Emissione di **proforma** alle scadenze ⏳ Q5 | X |
| RF-1.9 | **Alert** allo studio sulle scadenze | X |
| RF-1.10 | Invio di **circolari di aggiornamento** ai clienti (dettaglio in M8) | X |

### M2: Anagrafica enti (fase 1)

Scheda completa di ciascun ente cliente, compilata dallo studio.

| ID | Campo | Fonte | Note |
|---|---|---|---|
| RF-2.1 | Denominazione sociale | D + X | |
| RF-2.2 | Sede | X | |
| RF-2.3 | Codice fiscale | D + X | |
| RF-2.4 | Partita IVA (se presente) | D + X | Facoltativa |
| RF-2.5 | Data di costituzione | D | |
| RF-2.6 | Numero e data di iscrizione al RUNTS | D + X | |
| RF-2.7 | Sezione di iscrizione al RUNTS | X | Lista chiusa |
| RF-2.8 | Qualifica: ODV, APS, ETS, Impresa sociale, SOMS, Rete, Ente filantropico | D | Lista chiusa |
| RF-2.9 | Attività di interesse generale (art. 5 CTS) previste da statuto e svolte | D + X | Selezione multipla dall'elenco di legge |
| RF-2.10 | Eventuali attività diverse (art. 6 CTS) | D + X | Selezione multipla / testo |
| RF-2.11 | Raccolta fondi continuativa con modalità commerciali (sì/no) | D | |
| RF-2.12 | Raccolta fondi continuativa ordinaria (sì/no) | D | |
| RF-2.13 | Numero soci | D + X | 🔸 Inserito a mano (Q7) |
| RF-2.14 | Numero volontari | D + X | 🔸 Inserito a mano (Q7) |

### M3: Anagrafiche collegate (fase 1)

Registro delle persone legate a ciascun ente, compilato dall'ente.

| ID | Requisito | Fonte |
|---|---|---|
| RF-3.1 | Inserimento dei dati anagrafici delle persone collegate all'ente | D + X |
| RF-3.2 | Categorie di persona: elenco definitivo da stabilire ⏳ Q8 | D + X |
| RF-3.3 | Una persona può appartenere a più categorie ⏳ Q8 | 🔸 |

Categorie citate nelle fonti:

| Categoria | [D] | [X] |
|---|---|---|
| Soci | ✔ | ✔ |
| Aderenti | ✔ | |
| Tesserati | ✔ | ✔ |
| Volontari | ✔ | ✔ |
| Volontari occasionali | | ✔ |
| Dipendenti / lavoratori | ✔ | ✔ |
| Collaboratori | | ✔ |
| Sostenitori | ✔ | |
| Partecipanti | ✔ | |

### M4: Libri sociali (fase 1)

Tenuta digitale dei libri obbligatori dell'ente, con valore probatorio.

| ID | Requisito | Fonte |
|---|---|---|
| RF-4.1 | **Libro soci**: data delibera di ammissione, dati anagrafici, contatti, data cessazione/decadenza, note, firma operatore | D + X |
| RF-4.2 | **Registro volontari**: data inizio, dati anagrafici, contatti, data fine, note, firma operatore | D + X |
| RF-4.3 | **Libro verbali assemblea soci**: redazione dei verbali | D + X |
| RF-4.4 | **Libro verbali organo di amministrazione**: redazione dei verbali | D + X |
| RF-4.5 | **Marcatura temporale** dei documenti | D + X |
| RF-4.6 | **Conservazione digitale** dei documenti ⏳ Q9 | D |
| RF-4.7 | **Flusso di approvazione**: l'ente compila, lo studio controlla, poi stampa e archiviazione definitiva | D + X |

### M5: Contabilità (fase 1)

Raccolta dei documenti contabili dell'ente, rendiconto di cassa e relazione illustrativa.

| ID | Requisito | Fonte |
|---|---|---|
| RF-5.1 | **Alert all'ente** alle scadenze per il caricamento dei documenti; calendario **uguale per tutti gli enti, ma modificabile** ⏳ Q12 | D + D7 |
| RF-5.2 | Caricamento degli **estratti conto bancari** trimestrali (Excel o PDF) ⏳ Q10 | D + X |
| RF-5.3 | Caricamento della **prima nota cassa** trimestrale (Excel) | D + X |
| RF-5.4 | Caricamento dei **rendiconti delle raccolte fondi pubbliche occasionali** | D |
| RF-5.5 | **Imputazione contabile dei singoli movimenti**, fatta dallo studio **direttamente sulle voci del Modello D** | X + D6 |
| RF-5.6 | Elaborazione dei dati per il **rendiconto per cassa su Modello D** (schema ministeriale) | D |
| RF-5.7 | **Relazione illustrativa** guidata su modelli preimpostati (attività dell'anno, progetti finanziati e realizzati), da allegare al bilancio | D |

### M6: Progettazione (fase 1)

Stesura guidata di un progetto per bandi, secondo un modello standard adattabile ai formulari degli enti erogatori.

| ID | Requisito | Fonte |
|---|---|---|
| RF-6.1 | Procedura guidata, a sezioni, per la stesura del progetto | D + X |
| RF-6.2 | Sezioni: **analisi del contesto, analisi dei bisogni, idea, obiettivi, attività, risorse, cronoprogramma, costi, piano economico-finanziario** | D + X |
| RF-6.3 | Modello standard **convertibile sui formulari** degli enti erogatori ⏳ Q13 | X |
| RF-6.4 | Lavoro condiviso tra ente e studio ⏳ Q19 | X |
| RF-6.5 | Schema di dettaglio del progetto: **non esiste ancora** ("sarà impostato nel dettaglio"; confermato nella risposta a Q13) ⏳ Q13 | D |

### M7: Rendicontazione sociale (fase 2)

Raccolta guidata dei dati per il bilancio sociale, riusando i dati già presenti nel sistema.

| ID | Requisito | Fonte |
|---|---|---|
| RF-7.1 | Procedura guidata per redigere il bilancio sociale | D + X |
| RF-7.2 | **Estrazione automatica** dei dati già presenti (anagrafica ente, soci, volontari, dati economici…) | D |
| RF-7.3 | Sezioni: **lettera del presidente** [X], **serie di dati standard** [D], identità dell'ente, principali stakeholder, utenti, obiettivi e attività, situazione economico-finanziaria, relazione dell'organo di controllo ⏳ Q14 | D + X |
| RF-7.4 | Lavoro condiviso tra ente e studio ⏳ Q19 | X |

### M8: Circolari (fase 1)

| ID | Requisito | Fonte |
|---|---|---|
| RF-8.1 | Invio di circolari agli enti sulle scadenze di adempimenti **amministrativi, contabili e fiscali** | D + X |
| RF-8.2 | Canale di invio: **email e area comunicazioni dentro l'app**, con stato di lettura | D5 |

### M9: Valutazione volontariato (fase 2)

| ID | Requisito | Fonte |
|---|---|---|
| RF-9.1 | Inserimento del **time sheet** di volontari **e dipendenti** | D |
| RF-9.2 | Per ogni registrazione: tipo di attività, ore dedicate, ruolo/qualifica | D + X |
| RF-9.3 | **Valorizzazione economica** di ogni ora in base all'attività ⏳ Q15 | D |
| RF-9.4 | L'inserimento è fatto dallo **studio** | X + D4 |

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## 4. Requisiti trasversali

Non sono scritti come moduli nelle fonti, ma derivano da quanto richiesto.

| ID | Requisito | Da dove deriva |
|---|---|---|
| RT-1 | **Separazione dei dati tra enti**: ogni ente vede solo i propri dati, lo studio li vede tutti | D2 |
| RT-2 | **Ruoli e permessi** distinti per studio ed ente | Colonna "Operatore" di [X] |
| RT-3 | **Flusso di approvazione** comune (bozza → in revisione → approvato/respinto → archiviato) | M4, e probabilmente M5–M7 |
| RT-4 | **Notifiche**: email + notifiche nell'app | M1, M5, M8 |
| RT-5 | **Firma elettronica** dei documenti ⏳ Q4 | M1, M4 |
| RT-6 | **Marca temporale** e **conservazione digitale** ⏳ Q9 | M4 |
| RT-7 | **Generazione documenti** (PDF/Word) da modelli: offerte, verbali, libri, Modello D, relazioni, progetti | M1, M4–M7 |
| RT-8 | **Importazione file** (Excel, PDF) per i documenti contabili | M5 |
| RT-9 | **Registro delle operazioni** (audit trail): chi ha fatto cosa e quando | Valore probatorio dei libri + GDPR |
| RT-10 | **Conformità GDPR** (§5) | Dati personali di soci, volontari, dipendenti, clienti |
| RT-11 | Dimensionamento: circa **100 utenti** ⏳ Q1, Q2 | Contesto di progetto |
| RT-12 | **Applicazione web** usata da computer; nessun requisito per smartphone o accessibilità | D9 |
| RT-13 | **Hosting nell'Unione Europea** (il cliente non ha preferenze; l'UE è richiesta dal GDPR) | D9 + §5 |
| RT-14 | **Nessuna migrazione di dati** all'avvio: il sistema parte vuoto | D8 |
| RT-15 | **Trasferibilità dei servizi di produzione:** a fine primo anno server, dominio, backup, email, firma, marche temporali ed eventuale conservazione passano al cliente senza interruzioni né perdita di dati; fornitori che permettono il trasferimento di account o contratto; documento di consegna con accessi, configurazioni e procedure | D10, D11 |

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## 5. Dati personali trattati

Il sistema tratta **molti dati personali di persone che non sono utenti del software**.

| Dato | Di chi | Modulo | Nota |
|---|---|---|---|
| Anagrafici e contatti | Soci, volontari, dipendenti, collaboratori, sostenitori | M3, M4 | Volume elevato |
| Dati per l'adeguata verifica antiriciclaggio (documenti d'identità, titolare effettivo…) | Legali rappresentanti degli enti | M1 | Obblighi specifici di conservazione (D.Lgs. 231/2007) |
| Dati di lavoro e ore | Dipendenti, volontari | M9 | |
| Movimenti bancari e di cassa | Ente (possono contenere nomi di persone) | M5 | |
| **Possibili categorie particolari (art. 9 GDPR)** | Soci | M3 | L'adesione a certi enti (religiosi, politici, sindacali, di pazienti) può rivelare di per sé dati particolari |

**Ruoli privacy (🔸 ipotesi, da verificare: `domande-cliente.md` C1):**
- lo **studio** è *titolare* per i dati dei propri clienti e per l'antiriciclaggio;
- lo **studio** è *responsabile del trattamento* (art. 28 GDPR) per i dati delle persone degli enti, di cui gli **enti** sono titolari;
- **chi sviluppa e gestisce il software** e il fornitore di hosting sono *sub-responsabili*;
- **primo anno (D10):** Davide è intestatario dei servizi di produzione e firma i contratti sul trattamento dei dati con i fornitori; **dal secondo anno (D11)** i contratti passano al cliente e Davide resta coinvolto per la manutenzione.

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## 6. Differenze tra le fonti

| # | Punto | [D] | [X] | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Circolari | Funzione aggiuntiva (fase 2) | Dentro "Gestione cliente" | ✅ D3: fase 1 |
| 2 | Scadenziario e proforma | Non citati | Presenti | ✅ Inclusi (RF-1.7, RF-1.8) |
| 3 | Campi anagrafica ente | Data costituzione, qualifica, raccolte fondi | Sede, sezione RUNTS | 🔸 Unione dei campi (Q20) |
| 4 | Categorie di persone | 7 categorie | 6 categorie, in parte diverse | ⏳ Q8 |
| 5 | Libri sociali | Firma operatore, note, conservazione digitale | Contatti | 🔸 Unione dei campi (Q20) |
| 6 | Contabilità | Alert, raccolte fondi occasionali, Modello D, relazione illustrativa | Imputazione dei singoli movimenti | 🔸 Unione: [X] descrive *come* si arriva al Modello D (Q20) |
| 7 | Sezioni progettazione | Contiene "Costi" | Contiene "Obiettivi" e "Risorse" | 🔸 Unione delle sezioni (Q20) |
| 8 | Rendicontazione sociale | "Serie di dati standard" | "Lettera del presidente"; descrizione copiata da M6 | ⏳ Q14 |
| 9 | Time sheet: chi inserisce | Non indicato | Operatore interno | ✅ D4: lo studio |
| 10 | Valorizzazione oraria | Presente | Assente, ma c'è "ruolo/qualifica" | 🔸 Unione (Q20) |

Le righe "Unione" sono una proposta di chi scrive, non una richiesta del cliente.

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## 7. Decisioni

Decisioni indicate da Davide: D1–D9 il 25/09/2026, D10–D11 il 27/09/2026. Vanno approvate dal cliente con la versione 1.0 (Q18).

| # | Decisione | Motivo / origine | Requisiti toccati |
|---|---|---|---|
| D1 | Interno = studio, esterno = ente | Le fonti usano "interno" in modi diversi; si adotta la convenzione di [X] | §1.2 |
| D2 | Piattaforma multi-ente: uno studio gestisce molti enti clienti | Conferma del modello di business | RT-1 |
| D3 | Circolari (M8) in fase 1 | [D] le mette in fase 2, [X] in "Gestione cliente": si segue [X] | M8 |
| D4 | Il time sheet (M9) lo inserisce lo studio | [D] non lo dice, [X] indica l'operatore interno: si segue [X]. Non serve un nuovo tipo di utente | RF-9.4 |
| D5 | Circolari via email e nell'app | Risposta a Q6 | RF-8.2, RT-4 |
| D6 | Imputazione contabile direttamente sulle voci del Modello D | Risposta a Q11 | RF-5.5 |
| D7 | Scadenze degli alert uguali per tutti gli enti, ma modificabili | Risposta a Q12 (resta una precisazione) | RF-5.1 |
| D8 | Nessuna migrazione di dati all'avvio | Risposta a Q16 | RT-14 |
| D9 | Nessun requisito su smartphone, accessibilità o hosting | Risposta a Q17 | RT-12, RT-13 |
| D10 | Primo anno di produzione: servizi intestati a Davide, che li paga; costi nel preventivo | Risposta a Q21 | RT-15 |
| D11 | Dal secondo anno servizi intestati al cliente, che li paga; gestione tecnica a Davide con contratto di manutenzione separato | Risposta a Q22 | RT-15 |

**Ipotesi 🔸 in attesa di conferma:** RF-2.13 e RF-2.14 inseriti a mano (Q7); righe "Unione" del §6 (Q20).

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## Registro delle modifiche

| Versione | Data | Modifiche |
|---|---|---|
| 0.1 | 25/09/2026 | Prima analisi delle fonti. Confermati D1 e D2; mappa dei moduli con i dubbi A, B, C; risolti A (D3) e B (D4); dubbio C trasformato in Q19 |
| 0.2 | 25/09/2026 | Risposte a Q6, Q7, Q11, Q12, Q13, Q16, Q17 (D5–D9); Q8 e Q14 divise in sotto-domande; aggiunte Q20 e RT-12, RT-13, RT-14; aggiunto il registro delle decisioni |
| 0.3 | 27/09/2026 | Decisioni D10 e D11; chiuse Q21 e Q22; aggiunti RT-15 e Q23; aggiornati ruoli privacy e rischi |
| 0.3.1 | 27/09/2026 | Riorganizzazione senza modifiche ai requisiti: spostati in `domande-cliente.md` domande, spiegazioni delle domande, dubbio C, rischi e verifiche legali; tolte le note su costi e scelte progettuali (già in `costi-ricorrenti.md` e `domande-cliente.md` parte B); tolto il flusso complessivo (già in `workflow.md`); motivazioni dei dubbi A e B spostate nella tabella delle decisioni |

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## Stato
- **Fase corrente:** analisi dei requisiti, bozza v0.3.1.
- **Decisioni prese:** D1–D11. Fase 1 = M1–M6 + M8; fase 2 = M7 + M9.
- **Prossimo passo:** risposte del cliente alle domande aperte (`domande-cliente.md`), poi versione 1.0 dei requisiti.