# Richiesta del cliente: sintesi **Progetto:** Gestionale per enti del Terzo Settore **Documento:** `richiesta-sintesi.md` (sintesi di `richiesta.md`) **Versione:** 0.2 · **Data:** 25/09/2026 · **Stato:** Bozza, da validare con il cliente **Allineato a:** `richiesta.md` v0.2 · **Schema di versione:** vedi `indice-documenti.md` **Fonti:** **[D]** `funzioni software.docx` · **[X]** `Software.xlsx` **Documenti collegati:** `richiesta.md` (versione estesa) · `domande-cliente.md` (domande e dubbi progettuali) **Legenda:** ✅ deciso · ⏳ aperto, da chiedere al cliente · 🔸 ipotesi da confermare --- ## 1. Cos'è il software ✅ Una **piattaforma web multi-ente**: uno **studio professionale** gestisce molti **enti del Terzo Settore** suoi clienti. Ogni ente vede solo i propri dati, lo studio li vede tutti. Circa **100 utenti** (⏳ numero di enti: Q1; ripartizione degli utenti: Q2). **Attori** (✅ **interno = studio**, **esterno = ente**, come in [X]): - **Studio:** offerte, anagrafiche enti, imputazione contabile, circolari, time sheet; controlla e approva i documenti degli enti. - **Ente:** inserisce le persone, compila i libri sociali, carica i documenti contabili. - **Interessati** (non sono utenti): soci, volontari, dipendenti, collaboratori, sostenitori. **Flusso:** offerta e firma → attivazione dell'ente → l'ente inserisce e carica, lo studio controlla e imputa → alert, proforma e circolari alle scadenze → output annuali (Modello D, relazione illustrativa, bilancio sociale, progetti). --- ## 2. Moduli | # | Modulo | Fase | Chi inserisce | Chi controlla / usa | Stato | |---|---|---|---|---|---| | M1 | Gestione cliente | 1 | Studio | Ente (firma, riceve proforma) | Definito | | M2 | Anagrafica enti | 1 | Studio | Studio | Definito | | M3 | Persone dell'ente | 1 | Ente | Ente; alimenta M4 e M7 | Definito (dettagli Q8) | | M4 | Libri sociali | 1 | Ente | Studio approva, poi archiviazione | Definito | | M5 | Contabilità | 1 | Ente | Studio imputa | Definito | | M6 | Progettazione | 1 | Ente e studio | Ente e studio | ⏳ Q13, Q19 | | M7 | Bilancio sociale | 2 | Ente e studio | Ente e studio | ⏳ Q14, Q19 | | M8 | Circolari | 1 | Studio | Ente | Definito | | M9 | Valutazione volontariato | 2 | Studio | Studio | Definito (dettagli Q15) | La fase viene da [D] ("di base" = fase 1, "aggiuntive" = fase 2), tranne M8, che segue [X]. **Fase 1:** M1–M6, M8 · **Fase 2:** M7, M9. --- ## 3. Requisiti per modulo **M1: Gestione cliente** - Catalogo di servizi vendibili singolarmente o a pacchetto (⏳ Q3). Preventivi e offerte composti dal catalogo, con modalità di pagamento e scadenze. - Invio all'ente e firma digitale (⏳ Q4) di offerta, informativa privacy (presa visione) e dati antiriciclaggio. - Scadenziario dei pagamenti, proforma alle scadenze (⏳ Q5: anche fattura elettronica?), alert allo studio. **M2: Anagrafica enti** (la compila lo studio). Campi: - denominazione, sede, codice fiscale, partita IVA (facoltativa), data di costituzione; - n°, data e sezione di iscrizione al RUNTS; - qualifica (ODV, APS, ETS, impresa sociale, SOMS, rete, ente filantropico); - attività di interesse generale (art. 5 CTS) e attività diverse (art. 6 CTS); - raccolta fondi continuativa commerciale e ordinaria (sì/no); - n° soci e n° volontari. 🔸 Inseriti a mano (Q7); si mostra accanto il conteggio calcolato dalle anagrafiche, come controllo. **M3: Persone dell'ente** (le inserisce l'ente) - Anagrafica e contatti per ogni persona. - Categorie citate nei due documenti: soci, aderenti, tesserati, volontari, volontari occasionali, dipendenti/lavoratori, collaboratori, sostenitori, partecipanti. - ⏳ Q8: quali categorie servono davvero, quali dati per ciascuna, se una persona può avere più ruoli. **M4: Libri sociali** - **Libro soci:** data della delibera di ammissione, anagrafica, contatti, data di cessazione, note, firma dell'operatore. - **Registro volontari:** data di inizio, anagrafica, contatti, data di fine, note, firma dell'operatore. - Libri dei verbali dell'assemblea dei soci e dell'organo di amministrazione. - Marca temporale e conservazione digitale (⏳ Q9). - Flusso: l'ente compila → lo studio controlla → stampa e archiviazione definitiva. **M5: Contabilità** - Alert all'ente per caricare i documenti. ✅ Calendario uguale per tutti gli enti, ma modificabile. ⏳ Q12: si modifica solo il calendario comune o anche quello del singolo ente? - Caricamento di: estratti conto trimestrali in Excel o PDF (⏳ Q10), prima nota cassa trimestrale in Excel, rendiconti delle raccolte fondi occasionali. - ✅ Lo studio imputa ogni movimento **direttamente sulle voci del Modello D**. Le voci stanno in una tabella configurabile, così un cambio di legge non richiede modifiche al codice. - Output: rendiconto per cassa su Modello D; relazione illustrativa guidata su modelli preimpostati (attività, progetti), scritta dall'ente. **M6: Progettazione** - Procedura guidata per sezioni: contesto, bisogni, idea, obiettivi, attività, risorse, cronoprogramma, costi, piano economico-finanziario. - Modello standard adattabile ai formulari dei bandi. - ⏳ Q13: lo schema di dettaglio **non esiste ancora**. Chi lo prepara, in che formato si esporta, l'adattamento ai formulari è manuale o automatico? **M7: Bilancio sociale** (fase 2) - Procedura guidata che riusa in automatico i dati già presenti nel sistema. - Sezioni: lettera del presidente, dati standard, identità dell'ente, stakeholder, utenti, obiettivi e attività, situazione economico-finanziaria, relazione dell'organo di controllo. - ⏳ Q14: nell'Excel la descrizione è copiata da M6. Vanno confermati le sezioni e l'uso delle linee guida ministeriali. **M6 e M7, divisione del lavoro (⏳ Q19).** "Entrambi" può voler dire tre cose, dalla più semplice alla più costosa: - (a) l'ente scrive, lo studio rivede; - (b) sezioni divise tra ente e studio; - (c) modifica contemporanea dello stesso documento. Senza risposta, si stima su (a) come assunzione dichiarata; (b) e (c) si quotano come varianti. **M8: Circolari** - Circolari agli enti su scadenze amministrative, contabili e fiscali. - ✅ Invio **via email e nell'app**. Costa più di un solo canale, ma non il doppio: il servizio email serve già per gli alert. In più lo studio vede quali circolari l'ente ha letto. **M9: Valutazione volontariato** (fase 2) - ✅ Lo studio inserisce il time sheet di volontari e dipendenti: attività, ore, ruolo, valore economico di ogni ora. - ⏳ Q15: chi fissa le tariffe orarie e in che forma l'ente manda le ore allo studio. --- ## 4. Requisiti trasversali | Area | Requisito | |---|---| | Accessi | Dati separati per ente; ruoli e permessi distinti per studio ed ente | | Processi | Un unico flusso di approvazione (bozza → revisione → approvato → archiviato); notifiche via email e nell'app | | Documenti | Generazione di PDF/Word da modelli; importazione di Excel/PDF; firma elettronica (⏳ Q4); marca temporale e conservazione (⏳ Q9) | | Tracciabilità | Registro di chi ha fatto cosa e quando (valore probatorio + GDPR) | | Piattaforma | ✅ Web, da computer: nessun requisito per smartphone o accessibilità (va scritto nel preventivo) · ✅ nessuna preferenza di hosting, si raccomanda l'UE per il GDPR · ✅ nessuna migrazione: gli enti inseriscono a mano i dati esistenti (da dire al cliente, import da Excel quotabile come opzione) | --- ## 5. Dati personali - **Chi è coinvolto:** anagrafiche di soci, volontari, dipendenti, collaboratori e sostenitori; dati antiriciclaggio dei legali rappresentanti (D.Lgs. 231/2007); ore di lavoro; movimenti bancari. - **Dati particolari (art. 9 GDPR):** l'iscrizione ad alcuni enti (religiosi, politici, sindacali, di pazienti) può rivelarli. - **Ipotesi sui ruoli:** - lo studio è titolare per i propri clienti e per l'antiriciclaggio, e responsabile del trattamento (art. 28) per i dati degli enti; - gli enti sono titolari dei dati delle proprie persone; - chi sviluppa il software e l'hosting sono sub-responsabili. - ⚖️ Da far verificare a un **legale** e a un **commercialista**: ruoli privacy, conservazione dei dati antiriciclaggio, valore legale di firma, marca temporale e conservazione dei libri, rendicontazione del bando. --- ## 6. Differenze tra [D] e [X] | Punto | Come si risolve | |---|---| | Circolari: fase 2 in [D], dentro Gestione cliente in [X] | ✅ Si segue [X]: fase 1 | | Scadenziario e proforma: solo in [X] | ✅ Inclusi (perimetro: Q5) | | Time sheet: chi inserisce non è indicato in [D], operatore interno in [X] | ✅ Si segue [X]: lo studio | | Categorie di persone diverse nei due documenti | ⏳ Q8 | | Bilancio sociale: sezioni diverse, descrizione copiata in [X] | ⏳ Q14 | | Campi di anagrafica ente, libri sociali, contabilità, sezioni della progettazione, valorizzazione oraria | 🔸 Unione dei due documenti (conferma: Q20) | --- ## 7. Decisioni prese | # | Decisione | |---|---| | D1 | Interno = studio, esterno = ente | | D2 | Piattaforma multi-ente | | D3 | Circolari in fase 1 | | D4 | Il time sheet lo inserisce lo studio | | D5 | Circolari via email e nell'app | | D6 | Imputazione sulle voci del Modello D | | D7 | Scadenze uguali per tutti, modificabili | | D8 | Nessuna migrazione di dati | | D9 | Nessun requisito su smartphone, accessibilità, hosting | Le decisioni vengono da Davide e vanno approvate dal cliente con la v1.0 (Q18). 🔸 **Ipotesi da confermare:** n° soci e volontari inseriti a mano (Q7); unione dei requisiti dei due documenti (Q20). --- ## 8. Punti aperti Il testo completo delle domande è in `domande-cliente.md`. - **Prioritari per la stima:** - Q1 n° di enti · Q2 ripartizione degli utenti · Q4 tipo di firma · Q5 proforma o fattura elettronica; - Q9 conservazione dei libri · Q10 estratti conto PDF · Q19 divisione del lavoro in M6 e M7. - **Contenuto dei moduli:** - Q3 catalogo dei servizi · Q7 conteggi manuali · Q8 categorie di persone e ruoli · Q12 scadenze per singolo ente; - Q13 schema del progetto · Q14 bilancio sociale · Q15 tariffe orarie e invio delle ore. - **Organizzazione:** Q18 approvazione e gestione delle modifiche · Q20 unione dei requisiti. --- ## 9. Rischi | Rischio | Mitigazione | |---|---| | Scope creep su M6 (schema inesistente, divisione del lavoro non definita) e su M7 (descritto solo per titoli) | Assunzioni dichiarate nel preventivo, schema consegnato prima dello sviluppo, fase 2 stimata a parte, procedura per le modifiche (Q18) | | Dipendenza dal cliente (schema, modelli di verbale e circolare, estratti conto di esempio, tariffe orarie) | Elenco dei materiali con date di consegna nel preventivo | | Richiesta di importazione dati a progetto avviato | Dirlo subito; import da Excel come voce opzionale | | Privacy e sicurezza (molte persone, possibili dati art. 9, antiriciclaggio) | Privacy by design, DPA, hosting UE, verifica legale | | Valore legale dei documenti | Fornitori qualificati per firma, marca temporale e conservazione | | Estratti conto in PDF di formati diversi | Fase 1: import Excel/CSV e archivio del PDF; lettura automatica come evoluzione | | Norme che cambiano (Modello D, bilancio sociale, RUNTS) | Voci e modelli configurabili | | Rendicontazione del bando | Voci chiare e verificabili, validate dal commercialista | --- ## Registro delle modifiche | Versione | Data | Allineato a | Modifiche | |---|---|---|---| | 0.2 | 25/09/2026 | `richiesta.md` v0.2 | Prima stesura: sintesi completa di `richiesta.md` v0.2 | --- ## Stato - **Fase corrente:** analisi dei requisiti (v0.2). - **Decisioni prese:** D1–D9. - **Prossimo passo:** incontro con il cliente sulle domande prioritarie, poi v1.0 dei requisiti, architettura e stima.