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Richiesta del cliente: sintesi

Progetto: Gestionale per enti del Terzo Settore Documento: richiesta-sintesi.md (sintesi di richiesta.md) Versione: 0.2 · Data: 25/09/2026 · Stato: Bozza, da validare con il cliente Allineato a: richiesta.md v0.2 · Schema di versione: vedi indice-documenti.md Fonti: [D] funzioni software.docx · [X] Software.xlsx Documenti collegati: richiesta.md (versione estesa) · domande-cliente.md (domande e dubbi progettuali) Legenda: ✅ deciso · ⏳ aperto, da chiedere al cliente · 🔸 ipotesi da confermare

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1. Cos'è il software

✅ Una piattaforma web multi-ente: uno studio professionale gestisce molti enti del Terzo Settore suoi clienti. Ogni ente vede solo i propri dati, lo studio li vede tutti. Circa 100 utenti (⏳ numero di enti: Q1; ripartizione degli utenti: Q2).

Attori (✅ interno = studio, esterno = ente, come in [X]):

• Studio: offerte, anagrafiche enti, imputazione contabile, circolari, time sheet; controlla e approva i documenti degli enti.
• Ente: inserisce le persone, compila i libri sociali, carica i documenti contabili.
• Interessati (non sono utenti): soci, volontari, dipendenti, collaboratori, sostenitori.

Flusso: offerta e firma → attivazione dell'ente → l'ente inserisce e carica, lo studio controlla e imputa → alert, proforma e circolari alle scadenze → output annuali (Modello D, relazione illustrativa, bilancio sociale, progetti).

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2. Moduli

#	Modulo	Fase	Chi inserisce	Chi controlla / usa	Stato
M1	Gestione cliente	1	Studio	Ente (firma, riceve proforma)	Definito
M2	Anagrafica enti	1	Studio	Studio	Definito
M3	Persone dell'ente	1	Ente	Ente; alimenta M4 e M7	Definito (dettagli Q8)
M4	Libri sociali	1	Ente	Studio approva, poi archiviazione	Definito
M5	Contabilità	1	Ente	Studio imputa	Definito
M6	Progettazione	1	Ente e studio	Ente e studio	⏳ Q13, Q19
M7	Bilancio sociale	2	Ente e studio	Ente e studio	⏳ Q14, Q19
M8	Circolari	1	Studio	Ente	Definito
M9	Valutazione volontariato	2	Studio	Studio	Definito (dettagli Q15)

La fase viene da [D] ("di base" = fase 1, "aggiuntive" = fase 2), tranne M8, che segue [X]. Fase 1: M1–M6, M8 · Fase 2: M7, M9.

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3. Requisiti per modulo

M1: Gestione cliente

• Catalogo di servizi vendibili singolarmente o a pacchetto (⏳ Q3). Preventivi e offerte composti dal catalogo, con modalità di pagamento e scadenze.
• Invio all'ente e firma digitale (⏳ Q4) di offerta, informativa privacy (presa visione) e dati antiriciclaggio.
• Scadenziario dei pagamenti, proforma alle scadenze (⏳ Q5: anche fattura elettronica?), alert allo studio.

M2: Anagrafica enti (la compila lo studio). Campi:

• denominazione, sede, codice fiscale, partita IVA (facoltativa), data di costituzione;
• n°, data e sezione di iscrizione al RUNTS;
• qualifica (ODV, APS, ETS, impresa sociale, SOMS, rete, ente filantropico);
• attività di interesse generale (art. 5 CTS) e attività diverse (art. 6 CTS);
• raccolta fondi continuativa commerciale e ordinaria (sì/no);
• n° soci e n° volontari. 🔸 Inseriti a mano (Q7); si mostra accanto il conteggio calcolato dalle anagrafiche, come controllo.

M3: Persone dell'ente (le inserisce l'ente)

• Anagrafica e contatti per ogni persona.
• Categorie citate nei due documenti: soci, aderenti, tesserati, volontari, volontari occasionali, dipendenti/lavoratori, collaboratori, sostenitori, partecipanti.
• ⏳ Q8: quali categorie servono davvero, quali dati per ciascuna, se una persona può avere più ruoli.

M4: Libri sociali

• Libro soci: data della delibera di ammissione, anagrafica, contatti, data di cessazione, note, firma dell'operatore.
• Registro volontari: data di inizio, anagrafica, contatti, data di fine, note, firma dell'operatore.
• Libri dei verbali dell'assemblea dei soci e dell'organo di amministrazione.
• Marca temporale e conservazione digitale (⏳ Q9).
• Flusso: l'ente compila → lo studio controlla → stampa e archiviazione definitiva.

M5: Contabilità

• Alert all'ente per caricare i documenti. ✅ Calendario uguale per tutti gli enti, ma modificabile. ⏳ Q12: si modifica solo il calendario comune o anche quello del singolo ente?
• Caricamento di: estratti conto trimestrali in Excel o PDF (⏳ Q10), prima nota cassa trimestrale in Excel, rendiconti delle raccolte fondi occasionali.
• ✅ Lo studio imputa ogni movimento direttamente sulle voci del Modello D. Le voci stanno in una tabella configurabile, così un cambio di legge non richiede modifiche al codice.
• Output: rendiconto per cassa su Modello D; relazione illustrativa guidata su modelli preimpostati (attività, progetti), scritta dall'ente.

M6: Progettazione

• Procedura guidata per sezioni: contesto, bisogni, idea, obiettivi, attività, risorse, cronoprogramma, costi, piano economico-finanziario.
• Modello standard adattabile ai formulari dei bandi.
• ⏳ Q13: lo schema di dettaglio non esiste ancora. Chi lo prepara, in che formato si esporta, l'adattamento ai formulari è manuale o automatico?

M7: Bilancio sociale (fase 2)

• Procedura guidata che riusa in automatico i dati già presenti nel sistema.
• Sezioni: lettera del presidente, dati standard, identità dell'ente, stakeholder, utenti, obiettivi e attività, situazione economico-finanziaria, relazione dell'organo di controllo.
• ⏳ Q14: nell'Excel la descrizione è copiata da M6. Vanno confermati le sezioni e l'uso delle linee guida ministeriali.

M6 e M7, divisione del lavoro (⏳ Q19). "Entrambi" può voler dire tre cose, dalla più semplice alla più costosa:

• (a) l'ente scrive, lo studio rivede;
• (b) sezioni divise tra ente e studio;
• (c) modifica contemporanea dello stesso documento.

Senza risposta, si stima su (a) come assunzione dichiarata; (b) e (c) si quotano come varianti.

M8: Circolari

• Circolari agli enti su scadenze amministrative, contabili e fiscali.
• ✅ Invio via email e nell'app. Costa più di un solo canale, ma non il doppio: il servizio email serve già per gli alert. In più lo studio vede quali circolari l'ente ha letto.

M9: Valutazione volontariato (fase 2)

• ✅ Lo studio inserisce il time sheet di volontari e dipendenti: attività, ore, ruolo, valore economico di ogni ora.
• ⏳ Q15: chi fissa le tariffe orarie e in che forma l'ente manda le ore allo studio.

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4. Requisiti trasversali

Area	Requisito
Accessi	Dati separati per ente; ruoli e permessi distinti per studio ed ente
Processi	Un unico flusso di approvazione (bozza → revisione → approvato → archiviato); notifiche via email e nell'app
Documenti	Generazione di PDF/Word da modelli; importazione di Excel/PDF; firma elettronica (⏳ Q4); marca temporale e conservazione (⏳ Q9)
Tracciabilità	Registro di chi ha fatto cosa e quando (valore probatorio + GDPR)
Piattaforma	✅ Web, da computer: nessun requisito per smartphone o accessibilità (va scritto nel preventivo) · ✅ nessuna preferenza di hosting, si raccomanda l'UE per il GDPR · ✅ nessuna migrazione: gli enti inseriscono a mano i dati esistenti (da dire al cliente, import da Excel quotabile come opzione)

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5. Dati personali

• Chi è coinvolto: anagrafiche di soci, volontari, dipendenti, collaboratori e sostenitori; dati antiriciclaggio dei legali rappresentanti (D.Lgs. 231/2007); ore di lavoro; movimenti bancari.
• Dati particolari (art. 9 GDPR): l'iscrizione ad alcuni enti (religiosi, politici, sindacali, di pazienti) può rivelarli.
• Ipotesi sui ruoli:
  • lo studio è titolare per i propri clienti e per l'antiriciclaggio, e responsabile del trattamento (art. 28) per i dati degli enti;
  • gli enti sono titolari dei dati delle proprie persone;
  • chi sviluppa il software e l'hosting sono sub-responsabili.
• ⚖️ Da far verificare a un legale e a un commercialista: ruoli privacy, conservazione dei dati antiriciclaggio, valore legale di firma, marca temporale e conservazione dei libri, rendicontazione del bando.

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6. Differenze tra [D] e [X]

Punto	Come si risolve
Circolari: fase 2 in [D], dentro Gestione cliente in [X]	✅ Si segue [X]: fase 1
Scadenziario e proforma: solo in [X]	✅ Inclusi (perimetro: Q5)
Time sheet: chi inserisce non è indicato in [D], operatore interno in [X]	✅ Si segue [X]: lo studio
Categorie di persone diverse nei due documenti	⏳ Q8
Bilancio sociale: sezioni diverse, descrizione copiata in [X]	⏳ Q14
Campi di anagrafica ente, libri sociali, contabilità, sezioni della progettazione, valorizzazione oraria	🔸 Unione dei due documenti (conferma: Q20)

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7. Decisioni prese

#	Decisione
D1	Interno = studio, esterno = ente
D2	Piattaforma multi-ente
D3	Circolari in fase 1
D4	Il time sheet lo inserisce lo studio
D5	Circolari via email e nell'app
D6	Imputazione sulle voci del Modello D
D7	Scadenze uguali per tutti, modificabili
D8	Nessuna migrazione di dati
D9	Nessun requisito su smartphone, accessibilità, hosting

Le decisioni vengono da Davide e vanno approvate dal cliente con la v1.0 (Q18). 🔸 Ipotesi da confermare: n° soci e volontari inseriti a mano (Q7); unione dei requisiti dei due documenti (Q20).

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8. Punti aperti

Il testo completo delle domande è in domande-cliente.md.

• Prioritari per la stima:
  • Q1 n° di enti · Q2 ripartizione degli utenti · Q4 tipo di firma · Q5 proforma o fattura elettronica;
  • Q9 conservazione dei libri · Q10 estratti conto PDF · Q19 divisione del lavoro in M6 e M7.
• Contenuto dei moduli:
  • Q3 catalogo dei servizi · Q7 conteggi manuali · Q8 categorie di persone e ruoli · Q12 scadenze per singolo ente;
  • Q13 schema del progetto · Q14 bilancio sociale · Q15 tariffe orarie e invio delle ore.
• Organizzazione: Q18 approvazione e gestione delle modifiche · Q20 unione dei requisiti.

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9. Rischi

Rischio	Mitigazione
Scope creep su M6 (schema inesistente, divisione del lavoro non definita) e su M7 (descritto solo per titoli)	Assunzioni dichiarate nel preventivo, schema consegnato prima dello sviluppo, fase 2 stimata a parte, procedura per le modifiche (Q18)
Dipendenza dal cliente (schema, modelli di verbale e circolare, estratti conto di esempio, tariffe orarie)	Elenco dei materiali con date di consegna nel preventivo
Richiesta di importazione dati a progetto avviato	Dirlo subito; import da Excel come voce opzionale
Privacy e sicurezza (molte persone, possibili dati art. 9, antiriciclaggio)	Privacy by design, DPA, hosting UE, verifica legale
Valore legale dei documenti	Fornitori qualificati per firma, marca temporale e conservazione
Estratti conto in PDF di formati diversi	Fase 1: import Excel/CSV e archivio del PDF; lettura automatica come evoluzione
Norme che cambiano (Modello D, bilancio sociale, RUNTS)	Voci e modelli configurabili
Rendicontazione del bando	Voci chiare e verificabili, validate dal commercialista

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Registro delle modifiche

Versione	Data	Allineato a	Modifiche
0.2	25/09/2026	richiesta.md v0.2	Prima stesura: sintesi completa di richiesta.md v0.2

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Stato

• Fase corrente: analisi dei requisiti (v0.2).
• Decisioni prese: D1–D9.
• Prossimo passo: incontro con il cliente sulle domande prioritarie, poi v1.0 dei requisiti, architettura e stima.